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世界热点！[快讯]国投新丝路LOF公布第一季报 十大重仓股

来源：中财网    时间：2023-04-20 16:37:50


(资料图)

CFi.CN讯：国投新丝路LOF （基金代码：161224）公布 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益-527,274.27
2.本期利润9,306,744.05
3.加权平均基金份额本期利润0.1177
4.期末基金资产净值131,837,326.48
5.期末基金份额净值1.301
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1300253卫宁健康653,900.009,069,593.006.88
2600570恒生电子142,058.007,560,326.765.73
3600079人福医药276,000.007,391,280.005.61
4603658安图生物118,509.007,221,938.465.48
5603039泛微网络89,500.006,508,440.004.94
6601816京沪高铁1,196,900.006,247,818.004.74
7688378奥来德98,319.005,765,426.164.37
8300331苏大维格232,900.005,727,011.004.34
9002415海康威视102,100.004,355,586.003.30
10600305恒顺醋业349,400.004,178,824.003.17

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